基金净值是什么意思 基金净值相关介绍

　　基金净值是什么意思?看看下面的介绍吧。

　　基金净值是什么意思：

　　基金单位净值：是当前的基金总净资产除以基金总份额。人们平常所说的基金主要就是指证券投资基金。证券投资的分析方法主要有如下三种：基本分析、技术分析、演化分析，其中基本分析主要应用于投资标的物的选择上，技术分析和演化分析则主要应用于具体投资操作的时间和空间判断上，作为提高投资分析有效性和可靠性的重要补充。

　　基金资产总额包括基金投资资产组合的所有内容：

　　(1)基金拥有的上市股票、认股权证，以计算日集中交易市场的收盘价格为准;未上市的股票、认股权证则由有资格指定的会计师事务所或资产评估机构测算。

　　(2)基金拥有的公债、公司债、金融债券等债券，已上市者，以计算日的收盘价格为准;未上市者，一般以其面值加上至计算日时应收利息为准。

　　(3)基金所拥有的短期票据，以买进成本加上自买进日起至计算日止应收的利息为准。

　　(4)若第(1)条、第(2)条中规定的计算日没有收盘价格或参考价格，则以最近的收盘价格或参考价格代替。

　　(5)现金与相当于现金的资产，包括存放在其他金融机构的存款。

　　(6)有可能无法全部收回的资产及或有负债所提留的准备金。

　　(7)已订立契约但尚未履行的资产，应视同已履行资产，计入资产总额。

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