基金净值和累计净值是什么意思

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　　基金净值和累计净值是什么意思

　　基金净值是基金当天的成绩单，累计净值则是基金成立以来的成绩单。

　　基金净值一般指基金单位净值，是当前的基金总净资产除以基金总份额。人们平常所说的基金主要就是指证券投资基金。

　　累计净值一般指基金单位累计净值，是基金单位净值与基金成立后历次累计单位派息金额的总和，反映该基金自成立以来的所有收益的数据。

　　基金净值通过这样的公式可以计算出来： T日基金资产净值= (T日基金总资产–T日基金总负债)/ T 日发行在外的基金份额总数。

　　公式里除了总负债，所有数值都是采用实时数据，所以，基金份额净值能直观、实时的反映基金绩效，人们可以通过它来了解基金的运作情况。

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